有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年7月14日) | 398 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年7月末日 | 558 | - | 1.0123 | - |
| 平成26年8月末日 | 843 | - | 1.0156 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,203 | - | 1.0458 | - |
| 平成26年10月末日 | 1,476 | - | 1.0491 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,299 | - | 1.1091 | - |
| 平成26年12月末日 | 1,425 | - | 1.1091 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年1月5日) | 1,432 | 1,440 | 1.1027 | 1.1087 |
| 平成27年1月末日 | 1,450 | - | 1.1008 | - |
| 平成27年2月末日 | 1,495 | - | 1.1090 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,559 | - | 1.1060 | - |
| 平成27年4月末日 | 1,634 | - | 1.1212 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,683 | - | 1.1626 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,680 | - | 1.1490 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年7月6日) | 1,666 | 1,675 | 1.1382 | 1.1442 |
| 平成27年7月末日 | 1,684 | - | 1.1469 | - |
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