有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月5日-平成30年1月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年7月14日) | 398 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年1月5日) | 1,432 | 1,440 | 1.1027 | 1.1087 |
| 第2特定期間末 (平成27年7月6日) | 1,666 | 1,675 | 1.1382 | 1.1442 |
| 第3特定期間末 (平成28年1月4日) | 1,686 | 1,696 | 1.0591 | 1.0651 |
| 第4特定期間末 (平成28年7月4日) | 1,493 | 1,503 | 0.9011 | 0.9071 |
| 第5特定期間末 (平成29年1月4日) | 1,664 | 1,674 | 1.0715 | 1.0775 |
| 平成29年1月末日 | 1,607 | - | 1.0455 | - |
| 平成29年2月末日 | 1,596 | - | 1.0658 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,536 | - | 1.0693 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,522 | - | 1.0737 | - |
| 平成29年5月末日 | 1,469 | - | 1.0829 | - |
| 平成29年6月末日 | 1,403 | - | 1.1183 | - |
| 第6特定期間末 (平成29年7月4日) | 1,404 | 1,412 | 1.1194 | 1.1254 |
| 平成29年7月末日 | 1,364 | - | 1.1208 | - |
| 平成29年8月末日 | 1,338 | - | 1.1198 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,360 | - | 1.1542 | - |
| 平成29年10月末日 | 1,342 | - | 1.1712 | - |
| 平成29年11月末日 | 1,299 | - | 1.1702 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,275 | - | 1.1965 | - |
| 第7特定期間末 (平成30年1月4日) | 1,285 | 1,292 | 1.2081 | 1.2141 |
| 平成30年1月末日 | 1,249 | - | 1.1926 | - |
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