- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月5日-平成28年7月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年7月14日) | 398 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年1月5日) | 1,432 | 1,440 | 1.1027 | 1.1087 |
| 第2特定期間末 (平成27年7月6日) | 1,666 | 1,675 | 1.1382 | 1.1442 |
| 平成27年7月末日 | 1,684 | - | 1.1469 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,587 | - | 1.0825 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,600 | - | 1.0410 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,714 | - | 1.0919 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,723 | - | 1.1191 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,714 | - | 1.0795 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年1月4日) | 1,686 | 1,696 | 1.0591 | 1.0651 |
| 平成28年1月末日 | 1,688 | - | 1.0395 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,552 | - | 0.9508 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,597 | - | 0.9870 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,567 | - | 0.9641 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,598 | - | 0.9805 | - |
| 平成28年6月末日 | 1,487 | - | 0.8981 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年7月4日) | 1,493 | 1,503 | 0.9011 | 0.9071 |
| 平成28年7月末日 | 1,551 | - | 0.9325 | - |
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