有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年5月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 220,604,622 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 55,443 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,549,179 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 200,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1027 ( 1万口当たり 11,027 | ) |
<参考>「ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年5月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 92,488,539,760 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,844,300,063 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,644,239,697 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 63,708,435,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4071 ( 1万口当たり 14,071 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
