有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

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【提出】
2019/08/09 9:17
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,918,952,178
Ⅱ 負債総額1,426,798,064
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,492,154,114
Ⅳ 発行済口数1,104,102,889口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3515
(10,000口当たり)(13,515)

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