半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,651,893,190 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,599,551 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,647,293,639 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,538,913,722 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0704 ( 1万口当たり 10,704 | ) |
<参考>「ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 81,425,467,510 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,300,548,754 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,124,918,756 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 58,512,013,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3694 ( 1万口当たり 13,694 | ) |
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