- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成27年6月12日)
①【純資産の推移】
平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 6月末日 | 359,311,690 | 9,958 | ||
| 7月末日 | 1,095,979,254 | 10,066 | ||
| 8月末日 | 1,895,630,609 | 10,017 | ||
| 9月末日 | 2,762,828,216 | 10,011 | ||
| 10月末日 | 3,076,082,046 | 10,008 | ||
| 11月末日 | 3,234,173,096 | 10,036 | ||
| 12月末日 | 3,241,185,200 | 9,796 | ||
| 平成27年 1月末日 | 3,211,356,213 | 9,822 | ||
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