- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 6月12日) | 2,990,695,436 | 2,990,695,436 | 9,889 | 9,889 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 1,636,499,436 | 1,636,499,436 | 9,823 | 9,823 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 1,006,066,260 | 1,006,066,260 | 9,549 | 9,549 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 6月12日) | 638,640,891 | 638,640,891 | 9,604 | 9,604 |
| 平成29年 6月末日 | 925,880,798 | ― | 9,520 | ― | |
| 7月末日 | 901,459,152 | ― | 9,475 | ― | |
| 8月末日 | 863,986,241 | ― | 9,471 | ― | |
| 9月末日 | 838,321,989 | ― | 9,496 | ― | |
| 10月末日 | 805,279,687 | ― | 9,578 | ― | |
| 11月末日 | 790,314,050 | ― | 9,571 | ― | |
| 12月末日 | 731,424,218 | ― | 9,690 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 726,443,423 | ― | 9,647 | ― | |
| 2月末日 | 732,086,547 | ― | 9,654 | ― | |
| 3月末日 | 676,755,578 | ― | 9,651 | ― | |
| 4月末日 | 649,908,308 | ― | 9,619 | ― | |
| 5月末日 | 644,364,030 | ― | 9,620 | ― | |
| 6月末日 | 634,370,463 | ― | 9,621 | ― | |
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