- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月12日) | 2,990,695,436 2,990,695,436 | (分配付) (分配落) | 9,889 9,889 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 1,636,499,436 1,636,499,436 | (分配付) (分配落) | 9,823 9,823 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 2,955,023,633 | 9,885 | ||
| 7月末日 | 2,772,570,316 | 9,864 | ||
| 8月末日 | 2,697,171,848 | 9,820 | ||
| 9月末日 | 2,568,436,977 | 9,793 | ||
| 10月末日 | 2,330,770,103 | 9,790 | ||
| 11月末日 | 2,305,673,595 | 9,803 | ||
| 12月末日 | 2,200,025,266 | 9,759 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,092,868,668 | 9,716 | ||
| 2月末日 | 1,867,273,594 | 9,549 | ||
| 3月末日 | 1,779,953,039 | 9,646 | ||
| 4月末日 | 1,721,139,700 | 9,636 | ||
| 5月末日 | 1,659,650,001 | 9,624 | ||
| 6月末日 | 1,509,879,098 | 9,746 | ||
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