有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」 | (2018年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,305,958,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,422,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,275,535,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,102,731,258口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1161円 |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」 | (2018年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,305,958,469円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,422,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,275,535,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,102,731,258口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1161円 |
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