有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」 | (2019年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,104,203,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,842,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,090,361,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,034,783,107口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0079円 |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」 | (2019年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,104,203,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,842,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,090,361,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,034,783,107口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0079円 |
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