有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」 | (2019年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,523,764,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,268,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,511,496,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,072,303,667口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9305円 |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」 | (2019年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,523,764,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,268,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,511,496,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,072,303,667口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9305円 |
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