有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月3日-平成26年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	153,457,870	6,011,738

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

平成26年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	91,118,327,800	99.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	236,075,956	0.26
合計(純資産総額)		91,354,403,756	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

平成26年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,455,835,524	46.80
	オランダ	715,214,786	22.99
	カナダ	521,285,843	16.76
	オーストラリア	294,830,402	9.48
	小計	2,987,166,555	96.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,741,976	3.98
合計(純資産総額)		3,110,908,531	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,017,100	6,937.09	41,741,164,239	7,558.00	45,477,241,800	49.78
日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,021,800	5,412.75	16,356,247,950	5,652.00	17,079,213,600	18.70
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,113,800	5,666.21	6,311,024,698	6,210.00	6,916,698,000	7.57
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	1,007,200	3,967.59	3,996,156,648	4,355.00	4,386,356,000	4.80
日本	株式	豊田通商	卸売業	1,210,200	2,788.06	3,374,110,212	2,823.00	3,416,394,600	3.74
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	1,964,000	1,625.48	3,192,442,720	1,603.00	3,148,292,000	3.45
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,169,600	1,844.49	2,157,315,504	2,054.00	2,402,358,400	2.63
日本	株式	ダイハツ工業	輸送用機器	1,460,000	1,610.98	2,352,030,800	1,579.00	2,305,340,000	2.52
日本	株式	小糸製作所	電気機器	549,600	3,448.52	1,895,306,592	3,705.00	2,036,268,000	2.23
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	444,400	2,242.25	996,455,900	2,437.00	1,083,002,800	1.19
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	641,500	1,298.30	832,859,450	1,615.00	1,036,022,500	1.13
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	322,100	2,248.05	724,096,905	2,547.00	820,388,700	0.90
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	680,000	413.09	280,901,200	425.00	289,000,000	0.32
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	212,500	873.60	185,640,000	1,037.00	220,362,500	0.24
日本	株式	ミサワホーム	建設業	132,400	1,060.99	140,475,076	1,028.00	136,107,200	0.15
日本	株式	大豊工業	機械	98,400	1,213.53	119,411,352	1,318.00	129,691,200	0.14
日本	株式	シロキ工業	輸送用機器	304,000	224.19	68,153,760	332.00	100,928,000	0.11
日本	株式	中央発條	金属製品	218,000	314.93	68,654,740	324.00	70,632,000	0.08
日本	株式	共和レザー	化学	83,700	763.72	63,923,364	765.00	64,030,500	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.15
		化学	0.07
		鉄鋼	0.32
		金属製品	0.08
		機械	2.77
		電気機器	2.23
		輸送用機器	90.39
		卸売業	3.74
合計			99.74

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.25	4,000,000	10,304.06	412,162,417	10,378.02	415,121,053	2.250	2019/5/23	13.34
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 4	2,000,000	20,021.56	400,431,230	20,077.67	401,553,410	4.000	2017/12/7	12.91
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 3.24	4,000,000	9,164.67	366,587,076	9,192.02	367,680,940	3.240	2017/1/24	11.82
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.75	3,000,000	12,185.19	365,555,820	12,219.39	366,581,821	2.750	2021/5/17	11.78
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.625	3,000,000	11,788.46	353,653,918	11,962.24	358,867,464	2.625	2023/1/10	11.54
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 3.74	3,500,000	9,822.69	343,794,192	9,929.53	347,533,846	3.740	2018/1/24	11.17
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.375	2,000,000	16,192.08	323,841,677	16,441.64	328,832,829	2.375	2023/2/1	10.57
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.25	2,000,000	10,038.44	200,768,904	10,190.45	203,809,074	4.250	2019/5/15	6.55
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.75	1,000,000	10,572.33	105,723,326	10,616.47	106,164,790	2.750	2018/7/18	3.41
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.04	1,000,000	9,067.48	90,674,800	9,102.13	91,021,328	3.040	2016/12/20	2.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年12月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.02
合計	96.02

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。