有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	153,457,870	6,011,738
第2期	85,193,762	34,044,368

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	95,276,349,600	99.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,828,510	0.19
合計(純資産総額)		95,460,178,110	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,923,809,875	45.05
	オランダ	799,978,060	18.73
	カナダ	711,089,052	16.65
	オーストラリア	514,050,764	12.04
	日本	100,030,000	2.34
	小計	4,048,957,751	94.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	221,871,663	5.20
合計(純資産総額)		4,270,829,414	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	37,242,236	0.87

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,225,600	7,523.69	46,839,522,712	7,657.00	47,669,419,200	49.94
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,920,500	5,801.17	16,942,341,164	5,873.00	17,152,096,500	17.97
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,076,400	6,638.70	7,145,906,448	6,530.00	7,028,892,000	7.36
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	973,500	5,019.45	4,886,434,887	4,930.00	4,799,355,000	5.03
日本	株式	豊田通商	卸売業	1,169,600	2,908.15	3,401,376,180	2,888.00	3,377,804,800	3.54
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	1,898,100	1,483.19	2,815,244,090	1,495.00	2,837,659,500	2.97
日本	株式	小糸製作所	電気機器	531,200	4,900.55	2,603,173,605	5,000.00	2,656,000,000	2.78
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,134,100	2,226.52	2,525,100,994	2,276.00	2,581,211,600	2.70
日本	株式	ダイハツ工業	輸送用機器	1,411,000	1,523.85	2,150,155,227	1,598.00	2,254,778,000	2.36
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	620,000	2,669.40	1,655,031,570	2,649.00	1,642,380,000	1.72
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	429,500	2,966.25	1,274,008,126	2,927.00	1,257,146,500	1.32
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	311,300	2,783.05	866,363,989	2,843.00	885,025,900	0.93
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	657,000	544.89	357,996,322	547.00	359,379,000	0.38
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	206,600	1,268.63	262,099,612	1,331.00	274,984,600	0.29
日本	株式	大豊工業	機械	95,300	1,385.99	132,085,344	1,407.00	134,087,100	0.14
日本	株式	ミサワホーム	建設業	128,000	905.47	115,900,183	941.00	120,448,000	0.13
日本	株式	シロキ工業	輸送用機器	294,000	367.97	108,183,214	365.00	107,310,000	0.11
日本	株式	共和レザー	化学	80,900	952.63	77,068,301	941.00	76,126,900	0.08
日本	株式	中央発條	金属製品	211,000	290.07	61,205,827	295.00	62,245,000	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.13
		化学	0.08
		鉄鋼	0.38
		金属製品	0.07
		機械	2.84
		電気機器	2.78
		輸送用機器	89.99
		卸売業	3.54
合計			99.81

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 4	2,400,000	19,309.16	463,419,840	19,327.62	463,862,880	4.000	2017/12/7	10.86
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.25	4,000,000	9,283.00	371,320,290	9,297.04	371,881,678	2.250	2019/5/23	8.71
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.625	3,000,000	12,013.98	360,419,466	12,126.97	363,809,298	2.625	2023/1/10	8.52
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.75	3,600,000	9,418.20	339,055,370	9,422.42	339,207,374	2.750	2018/7/18	7.94
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.75	2,700,000	12,440.04	335,881,209	12,443.82	335,983,346	2.750	2021/5/17	7.87
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 5.07	4,000,000	8,324.76	332,990,425	8,332.47	333,299,020	5.070	2019/1/24	7.80
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 3.24	3,900,000	7,980.65	311,245,569	7,987.38	311,508,060	3.240	2017/1/24	7.29
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 3.74	3,500,000	8,937.43	312,810,050	8,891.65	311,207,808	3.740	2018/1/24	7.29
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.125	2,400,000	12,340.92	296,182,296	12,364.54	296,749,135	2.125	2019/7/18	6.95
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.375	2,000,000	14,087.82	281,756,477	14,215.36	284,307,320	2.375	2023/2/1	6.66
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.25	2,000,000	9,027.89	180,557,880	9,037.58	180,751,744	4.250	2019/5/15	4.23
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 1.8	1,300,000	13,718.70	178,343,163	13,776.76	179,097,896	1.800	2020/7/23	4.19
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 3.61	2,000,000	8,880.66	177,613,262	8,863.10	177,262,192	3.610	2019/5/15	4.15
日本	社債券	第65回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	100.01	100,014,000	100.03	100,030,000	0.100	2018/9/20	2.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	94.80
合計	94.80

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

平成27年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	405,777.26	37,390,426	37,242,236	0.87

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。