有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	153,457,870	6,011,738
第2期	85,193,762	34,044,368
第3期	32,432,396	49,940,776
第4期	33,168,534	69,559,004
第5期	24,056,532	37,027,907

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	88,952,288,000	99.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	166,235,718	0.19
合計(純資産総額)		89,118,523,718	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,859,488,586	45.55
	オーストラリア	1,125,671,206	27.58
	オランダ	572,478,490	14.02
	カナダ	435,589,722	10.67
	小計	3,993,228,004	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,922,437	2.18
合計(純資産総額)		4,082,150,441	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,483,600	6,549.64	42,465,289,903	6,803.00	44,107,930,800	49.49
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,961,800	5,069.56	15,015,041,713	5,247.00	15,540,564,600	17.44
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,215,400	5,615.38	6,824,944,107	5,820.00	7,073,628,000	7.94
日本	株式	豊田通商	卸売業	1,320,600	3,923.78	5,181,750,233	3,920.00	5,176,752,000	5.81
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	1,099,100	4,279.11	4,703,172,437	4,490.00	4,934,959,000	5.54
日本	株式	小糸製作所	電気機器	599,700	5,721.93	3,431,444,710	6,090.00	3,652,173,000	4.10
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	2,143,100	1,065.61	2,283,722,543	1,160.00	2,485,996,000	2.79
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,280,400	1,326.53	1,698,497,724	1,444.00	1,848,897,600	2.07
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	700,000	1,892.16	1,324,513,045	1,749.00	1,224,300,000	1.37
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	484,900	2,219.18	1,076,083,120	2,185.00	1,059,506,500	1.19
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	351,500	2,123.95	746,569,079	2,085.00	732,877,500	0.82
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	74,200	3,954.87	293,451,510	3,995.00	296,429,000	0.33
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	334,100	634.17	211,876,297	612.00	204,469,200	0.23
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	235,000	812.74	190,994,590	831.00	195,285,000	0.22
日本	株式	ミサワホーム	建設業	160,600	801.75	128,761,610	831.00	133,458,600	0.15
日本	株式	大豊工業	機械	108,800	1,052.69	114,533,081	1,115.00	121,312,000	0.14
日本	株式	中央発條	金属製品	23,800	3,544.74	84,365,049	3,470.00	82,586,000	0.09
日本	株式	共和レザー	化学	91,400	845.64	77,292,143	888.00	81,163,200	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.15
		化学	0.09
		鉄鋼	0.33
		金属製品	0.09
		機械	2.21
		電気機器	4.10
		輸送用機器	87.03
		卸売業	5.81
合計			99.81

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.2	5,200,000	10,780.53	560,587,735	10,825.90	562,947,297	3.200	2027/1/11	13.79
カナダ	社債券	TOYOTA CRED CAN 2.25	5,100,000	8,536.36	435,354,475	8,540.97	435,589,722	2.250	2019/5/23	10.67
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 3.61	4,800,000	8,348.40	400,723,485	8,345.57	400,587,500	3.610	2019/5/15	9.81
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.51	5,000,000	7,896.90	394,845,286	7,908.94	395,447,221	3.510	2020/9/23	9.69
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.375	2,600,000	13,990.24	363,746,330	13,946.06	362,597,573	2.375	2023/2/1	8.88
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.625	3,000,000	10,933.93	328,018,173	10,947.66	328,429,940	2.625	2023/1/10	8.05
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.75	2,900,000	11,200.36	324,810,450	11,193.84	324,621,646	2.750	2021/5/17	7.95
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 3.25	3,000,000	8,413.51	252,405,348	8,404.37	252,131,184	3.250	2022/2/21	6.18
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 5.07	2,900,000	7,823.68	226,886,852	7,812.94	226,575,442	5.070	2019/1/24	5.55
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.25	1,800,000	8,373.63	150,725,398	8,370.31	150,665,580	4.250	2019/5/15	3.69
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 2.67	1,605,000	8,309.97	133,375,175	8,311.41	133,398,190	2.670	2019/11/18	3.27
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 3.3	1,000,000	11,328.39	113,283,938	11,328.11	113,281,134	3.300	2022/1/12	2.78
オーストラリア	社債券	TOYOTA FIN AUSTR 4.42	1,290,000	7,824.19	100,932,170	7,817.96	100,851,779	4.420	2019/2/13	2.47
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 1	600,000	14,141.37	84,848,251	14,126.43	84,758,635	1.000	2022/9/27	2.08
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.8	1,000,000	8,268.61	82,686,118	8,285.23	82,852,361	2.800	2022/1/18	2.03
オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FIN 4.58	490,000	7,864.48	38,535,955	7,855.67	38,492,800	4.580	2019/5/15	0.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.82
合計	97.82

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド
該当事項はありません。