半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)

③【収益率の推移】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)

	収益率(%)
第2期	7.8
第3期(中間期)	△17.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	87,415,762,500	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,256,792,501	1.42
合計(純資産総額)		88,672,555,001	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,682,792,258	43.85
	カナダ	729,079,895	19.00
	オーストラリア	695,997,365	18.14
	オランダ	601,519,850	15.67
	小計	3,709,389,368	96.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	128,302,744	3.34
合計(純資産総額)		3,837,692,112	100.00