半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)

③【収益率の推移】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)

	収益率(%)
第3期	△10.7
第4期(中間期)	6.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	85,382,304,000	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	441,567,444	0.51
合計(純資産総額)		85,823,871,444	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,789,007,181	45.07
	オーストラリア	1,212,244,940	30.54
	カナダ	428,418,918	10.79
	オランダ	425,909,050	10.73
	小計	3,855,580,089	97.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,798,921	2.87
合計(純資産総額)		3,969,379,010	100.00