半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月14日-令和1年11月13日)

③【収益率の推移】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)

	収益率(%)
第5期	△8.1
第6期(中間期)	△2.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	84,790,417,500	99.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	563,215,687	0.66
合計(純資産総額)		85,353,633,187	100.00

トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	1,333,131,769	46.28
	オーストラリア	873,996,775	30.34
	カナダ	392,001,523	13.61
	オランダ	121,626,161	4.22
	小計	2,720,756,228	94.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,880,130	5.55
合計(純資産総額)		2,880,636,358	100.00