マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年12月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年12月15日)で絞込み

個別

2014年12月15日: 86億1107万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	平成26年12月15日現在
	金額(円)
純資産合計	22,786,219,352
負債純資産合計	23,073,715,334

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/13 11:24

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