マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)で絞込み

個別

2015年6月15日: 1億152万
2015年12月15日 -31.04%: 7001万

個別

2015年6月15日: 1億152万
2015年12月15日 -31.04%: 7001万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※1. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺せず、それぞれ、流動資産及び流動負債にて表示しております。
(中間損益計算書関係)

2016/03/15 9:05

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	118,471,158	29,242,205

(2)注記表

2016/03/15 9:05

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