マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)で絞込み

個別

2015年6月15日: 84億3284万
2015年12月15日 -8.47%: 77億1852万

個別

2015年6月15日: 84億3284万
2015年12月15日 -8.47%: 77億1852万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	20,924,690,510	20,493,333,795
負債純資産合計	21,043,161,668	20,522,576,000

(2)注記表

2016/03/15 9:05

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