マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)で絞込み

個別

2016年12月15日: 70億8813万
2017年6月15日 -10.07%: 63億7451万

個別

2016年12月15日: 70億8813万
2017年6月15日 -10.07%: 63億7451万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	300,821,006	147,219,283

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/15 9:48

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