有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,911,390,000	0
第2期	0	21,000,000
第3期	0	635,210,000
第4期	0	305,710,000
第5期	0	95,980,000
第6期	0	127,850,000
第7期	0	69,700,000
第8期	0	9,200,000
第9期	0	46,920,000
第10期	0	10,100,000
第11期	0	86,490,000
第12期	0	8,800,000
第13期	0	26,500,000
第14期	0	14,700,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,919,962	56.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,284,482	43.89
合計(純資産総額)		5,204,444	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第40回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,000,000	100.92	1,009,230	100.86	1,008,640	0.819	2022/9/16	19.38
日本	特殊債券	第163回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000	100.96	1,009,630	100.68	1,006,840	0.901	2022/5/31	19.35
日本	特殊債券	第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000	100.85	907,695	100.49	904,482	0.900	2022/3/18	17.38

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	56.11
合計	56.11

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。