有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 141,913.62 | 9,922.51 | 1,408,139,313 | 7,893.60 | 1,120,209,350 | 77.97 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 33,269.99 | 9,756.53 | 324,600,000 | 8,933.04 | 297,202,222 | 20.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 529,467 | 1.0010 | 530,000 | 0.9987 | 528,778 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.66 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 98.69 |
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