有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/27-2024/01/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07
イ 主要投資銘柄

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	143,316	10,732.39	1,538,119,905	8,564.44	1,227,418,208	98.66
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	529,467	1.0010	530,000	0.9967	527,719	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.66
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.70