剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年7月31日至平成27年1月19日
当期純損失(△)		△89,761,956
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,037,602
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,037,602
分配金		※138,624,032
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△127,348,386

2015/04/10 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/04/10 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年7月31日至 平成27年1月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が143,578,104円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益143,578,104円(1万口当たり371.73円)を分配対象額として、うち38,624,032円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/04/10 9:15

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,765,637,756
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,721,744

2015/04/10 9:15