純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

		第1期中間計算期間(平成27年 1月 7日現在)
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	76,932,478円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9951円
		(1万口当たり純資産額)	(9,951円)

該当事項はありません。

2015/04/07 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年1月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	395	6,128,447
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	10	65,829
単位型公社債投資信託	0	0
合計	405	6,194,275

2015/04/07 9:09

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	289,382,320	1.74
合計(純資産総額)		16,656,391,024	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△9,859	△9,859	4,962,913
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			706,344
合併による増加			2,892,294
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	14,857	14,857	14,857
当期変動額合計	14,857	14,857	3,583,496
当期末残高	4,998	4,998	8,546,410

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/04/07 9:09

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第29期中間会計期間末
	(平成26年9月30日)

(単位:千円)

	第29期中間会計期間末
	(平成26年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:千円)

2015/04/07 9:09

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/04/07 9:09

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,318,071	34.25
合計(純資産総額)		123,542,141	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/04/07 9:09

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 1月 7日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/04/07 9:09