有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	1.75 CITIGROUP 180501	8,300,000.00	8,298,867.46
	2 BARCLAYS B 180316	6,000,000.00	6,002,748.00
	5.25 PRUDENTIAL P 490329	12,600,000.00	12,691,413.00
	5.65 BANK OF AMER 180501	1,000,000.00	1,010,647.70
	6 CREDIT SUISS 180215	10,850,000.00	10,883,889.21
	6.15 GOLDMAN SACH 180401	3,000,000.00	3,026,092.29
	6.875 BANK OF AME 180425	8,100,000.00	8,211,031.07
	7 AMERICAN EXPRES 180319	3,600,000.00	3,632,390.71
	STEP LINCOLN NATI 660517	3,500,000.00	3,335,500.00
	STEP STANDARD CHA 490129	2,800,000.00	2,656,360.00
	社債券 小 計	59,750,000.00	59,748,939.44 (6,626,157,383)
アメリカドル 小 計		59,750,000.00	59,748,939.44 (6,626,157,383)
イギリスポンド
社債券	7.75 STANDARD C 180403	4,500,000.00	4,565,263.50
	VAR HSBC BANK PLC 230320	8,000,000.00	8,056,984.00
	社債券 小 計	12,500,000.00	12,622,247.50 (1,922,873,184)
イギリスポンド 小 計		12,500,000.00	12,622,247.50 (1,922,873,184)
ユーロ
社債券	6.934 ROYAL BK OF 180409	10,200,000.00	10,362,465.60
	STEP CREDIT AGRIC 490329	5,000,000.00	5,083,605.00
	社債券 小 計	15,200,000.00	15,446,070.60 (2,087,999,823)
ユーロ 小 計		15,200,000.00	15,446,070.60 (2,087,999,823)
	合 計	―	10,637,030,390 (10,637,030,390)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	10銘柄	100.00%	62.29%
イギリスポンド	社債券	2銘柄	100.00%	18.08%
ユーロ	社債券	2銘柄	100.00%	19.63%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。