有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月28日-平成27年1月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	73,500,000.00	8,649,481,250	8,689,170,000	△55.58
	ユーロ	売建	940,000.00	123,613,760	125,847,200	△0.80
	イギリス・ポンド	売建	33,500,000.00	6,007,555,000	5,971,375,000	△38.20

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。