有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	69,400,000.00	8,559,102,000	8,606,294,000	△57.99
	ユーロ	売建	906,000.00	123,631,854	122,980,440	△0.82
	イギリス・ポンド	売建	30,440,000.00	5,874,615,600	5,887,096,000	△39.67

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。