剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期自 平成26年7月31日至 平成27年1月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△162,612
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,541,675
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,752
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,532,923
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,260,048
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,105,829
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,219
分配金		18,386,954
期末剰余金又は期末欠損金(△)		109,432,719

2015/04/10 10:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2015/04/10 10:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/10 10:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		838,603	1,598,272
利益剰余金合計		888,603	1,648,272

2015/04/10 10:14