有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第31条により、平成27年1月10日から平成27年1月12日が休日のため、当特定期間期末を平成27年1月13日としております。このため当特定期間は167日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	当期 平成27年1月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	626,094,451円
期中追加設定元本額	1,034,497,932円
期中一部解約元本額	201,192,794円
2.受益権の総数	1,459,399,589口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

当期 自 平成26年7月31日 至 平成27年1月13日
分配金の計算過程
第1期 (平成26年7月31日から平成26年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,911,690円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,220,959円
収益調整金額	C	33,447円
分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,166,096円
当ファンドの期末残存口数	F	602,623,453口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	318.03円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,013,117円
第2期 (平成26年9月11日から平成26年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,298,440円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	195,962円
分配準備積立金額	D	15,273,105円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,767,507円
当ファンドの期末残存口数	F	577,106,538口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	342.51円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,885,532円
第3期 (平成26年10月11日から平成26年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	5,746,962円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	22,472,518円
収益調整金額	C	328,486円
分配準備積立金額	D	15,362,569円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,910,535円
当ファンドの期末残存口数	F	536,330,858口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	818.70円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,681,654円
第4期 (平成26年11月11日から平成26年12月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	5,244,057円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,883,771円
収益調整金額	C	733,358円
分配準備積立金額	D	37,851,119円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,712,305円
当ファンドの期末残存口数	F	501,930,829口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,169.71円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,509,654円
第5期 (平成26年12月11日から平成27年1月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	11,885,698円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	114,453,295円
分配準備積立金額	D	51,829,148円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,168,141円
当ファンドの期末残存口数	F	1,459,399,589口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,220.81円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,296,997円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	当期 自 平成26年7月31日 至 平成27年1月13日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は投資信託受益証券、投資証券であります。 当該投資信託受益証券、投資証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該投資信託受益証券、投資証券が保有または取引を行っている金融商品は株式及び為替予約取引であります。当該金融商品には、金融商品市場における相場または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	当期 自 平成26年7月31日 至 平成27年1月13日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
当期(平成27年1月13日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△38,934,837
投資証券	△31
合計	△38,934,868

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	当期 (平成27年1月13日現在)
1口当たり純資産額	1.0750円
(1万口当たり純資産額)	(10,750円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。