有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2019年1月10日現在	当期 2019年7月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	2,128,159,177円	2,042,614,789円
期中追加設定元本額	163,696,330円	8,444,665,538円
期中一部解約元本額	249,240,718円	295,528,997円
2.受益権の総数	2,042,614,789口	10,191,751,330口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は376,573,011円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,138,282,678円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年7月11日 至 2019年1月10日			当期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第48期 (2018年7月11日から2018年8月10日まで)			第54期 (2019年1月11日から2019年2月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	25,532,963円	費用控除後の配当等収益額	A	29,386,856円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	460,084,232円	収益調整金額	C	604,118,930円
分配準備積立金額	D	476,996,650円	分配準備積立金額	D	521,579,829円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	962,613,845円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,155,085,615円
当ファンドの期末残存口数	F	2,081,267,197口	当ファンドの期末残存口数	F	2,251,490,102口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,625.10円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,130.30円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,406,335円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,257,450円
第49期 (2018年8月11日から2018年9月10日まで)			第55期 (2019年2月13日から2019年3月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	26,571,559円	費用控除後の配当等収益額	A	30,547,114円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	449,081,421円	収益調整金額	C	677,213,348円
分配準備積立金額	D	478,892,258円	分配準備積立金額	D	530,335,842円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	954,545,238円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,238,096,304円
当ファンドの期末残存口数	F	2,028,291,894口	当ファンドの期末残存口数	F	2,376,160,797口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,706.13円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,210.47円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,141,459円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,880,803円
第50期 (2018年9月11日から2018年10月10日まで)			第56期 (2019年3月12日から2019年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	27,242,075円	費用控除後の配当等収益額	A	27,664,738円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	446,469,335円	収益調整金額	C	1,038,943,409円
分配準備積立金額	D	485,134,294円	分配準備積立金額	D	516,917,161円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	958,845,704円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,583,525,308円
当ファンドの期末残存口数	F	2,000,800,354口	当ファンドの期末残存口数	F	3,010,048,933口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,792.29円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,260.77円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,004,001円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,050,244円
第51期 (2018年10月11日から2018年11月12日まで)			第57期 (2019年4月11日から2019年5月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	26,611,263円	費用控除後の配当等収益額	A	48,685,375円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	453,720,528円	収益調整金額	C	2,211,676,123円
分配準備積立金額	D	493,016,852円	分配準備積立金額	D	524,532,573円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	973,348,643円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,784,894,071円
当ファンドの期末残存口数	F	1,996,162,746口	当ファンドの期末残存口数	F	5,249,676,484口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,876.08円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,304.86円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,980,813円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,248,382円
第52期 (2018年11月13日から2018年12月10日まで)			第58期 (2019年5月11日から2019年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	27,162,483円	費用控除後の配当等収益額	A	71,826,777円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	457,752,995円	収益調整金額	C	3,067,490,743円
分配準備積立金額	D	505,696,141円	分配準備積立金額	D	546,184,996円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	990,611,619円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,685,502,516円
当ファンドの期末残存口数	F	1,996,323,565口	当ファンドの期末残存口数	F	6,871,556,852口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,962.16円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,363.40円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,981,617円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,357,784円
第53期 (2018年12月11日から2019年1月10日まで)			第59期 (2019年6月11日から2019年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	27,963,746円	費用控除後の配当等収益額	A	93,788,674円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	489,468,596円	収益調整金額	C	4,837,216,117円
分配準備積立金額	D	513,904,986円	分配準備積立金額	D	583,141,599円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,031,337,328円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,514,146,390円
当ファンドの期末残存口数	F	2,042,614,789口	当ファンドの期末残存口数	F	10,191,751,330口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,049.09円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,410.38円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,213,073円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,958,756円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年7月11日 至 2019年1月10日	当期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年7月11日 至 2019年1月10日	当期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2019年1月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△113,825,518
投資証券	△3,769
合計	△113,829,287

 
当期(2019年7月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△58,365,005
合計	△58,365,005

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2019年1月10日現在)	当期 (2019年7月10日現在)
1口当たり純資産額	0.8156円	0.8883円
(1万口当たり純資産額)	(8,156円)	(8,883円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。