有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年7月10日現在	当期 平成30年1月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	3,411,109,735円	2,554,352,602円
期中追加設定元本額	233,200,319円	206,376,783円
期中一部解約元本額	1,089,957,452円	686,103,579円
2.受益権の総数	2,554,352,602口	2,074,625,806口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は194,056,330円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は184,381,297円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日			当期 自 平成29年7月11日 至 平成30年1月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第30期 (平成29年1月11日から平成29年2月10日まで)			第36期 (平成29年7月11日から平成29年8月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	40,221,244円	費用控除後の配当等収益額	A	34,040,532円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	462,120,615円	収益調整金額	C	403,405,882円
分配準備積立金額	D	511,237,519円	分配準備積立金額	D	483,257,840円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,013,579,378円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	920,704,254円
当ファンドの期末残存口数	F	3,226,581,439口	当ファンドの期末残存口数	F	2,544,548,393口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,141.31円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,618.32円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,132,907円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,722,741円
第31期 (平成29年2月11日から平成29年3月10日まで)			第37期 (平成29年8月11日から平成29年9月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	41,069,827円	費用控除後の配当等収益額	A	33,360,479円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	455,029,684円	収益調整金額	C	396,398,663円
分配準備積立金額	D	517,405,667円	分配準備積立金額	D	481,533,556円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,013,505,178円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	911,292,698円
当ファンドの期末残存口数	F	3,145,291,456口	当ファンドの期末残存口数	F	2,460,139,828口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,222.27円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,704.21円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,726,457円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,300,699円
第32期 (平成29年3月11日から平成29年4月10日まで)			第38期 (平成29年9月12日から平成29年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	37,725,630円	費用控除後の配当等収益額	A	31,893,903円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	431,473,821円	収益調整金額	C	397,237,643円
分配準備積立金額	D	512,502,183円	分配準備積立金額	D	489,285,865円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	981,701,634円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	918,417,411円
当ファンドの期末残存口数	F	2,975,683,217口	当ファンドの期末残存口数	F	2,425,856,965口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,299.05円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,785.93円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,878,416円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,129,284円
第33期 (平成29年4月11日から平成29年5月10日まで)			第39期 (平成29年10月11日から平成29年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	36,931,142円	費用控除後の配当等収益額	A	34,201,278円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	431,451,997円	収益調整金額	C	398,927,848円
分配準備積立金額	D	508,657,645円	分配準備積立金額	D	488,993,402円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	977,040,784円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	922,122,528円
当ファンドの期末残存口数	F	2,893,450,892口	当ファンドの期末残存口数	F	2,375,749,037口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,376.72円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,881.37円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,467,254円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,878,745円
第34期 (平成29年5月11日から平成29年6月12日まで)			第40期 (平成29年11月11日から平成29年12月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	34,526,401円	費用控除後の配当等収益額	A	32,340,660円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	408,925,385円	収益調整金額	C	382,585,170円
分配準備積立金額	D	487,188,502円	分配準備積立金額	D	481,263,078円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	930,640,288円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	896,188,908円
当ファンドの期末残存口数	F	2,692,403,624口	当ファンドの期末残存口数	F	2,254,652,213口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,456.52円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,974.81円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,462,018円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,273,261円
第35期 (平成29年6月13日から平成29年7月10日まで)			第41期 (平成29年12月12日から平成30年1月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	32,556,927円	費用控除後の配当等収益額	A	29,597,950円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	392,214,906円	収益調整金額	C	354,740,423円
分配準備積立金額	D	477,944,233円	分配準備積立金額	D	459,538,551円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	902,716,066円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	843,876,924円
当ファンドの期末残存口数	F	2,554,352,602口	当ファンドの期末残存口数	F	2,074,625,806口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,534.01円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,067.60円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,771,763円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,373,129円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日	当期 自 平成29年7月11日 至 平成30年1月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日	当期 自 平成29年7月11日 至 平成30年1月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年7月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△29,843,369
投資証券	△39
合計	△29,843,408

当期(平成30年1月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△116,352,453
投資証券	△10
合計	△116,352,463

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年7月10日現在)	当期 (平成30年1月10日現在)
1口当たり純資産額	0.9240円	0.9111円
(1万口当たり純資産額)	(9,240円)	(9,111円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。