有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2026/01/14-2026/07/10)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第31条により、2026年 1月10日から2026年 1月12日が休日のため、当特定期間期首を2026年 1月14日としております。このため当特定期間は178日となっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 2026年 1月13日現在	当期 2026年 7月10日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2026年 1月13日現在	当期 2026年 7月10日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	20,886,443,523円	21,104,118,549円
	期中追加設定元本額	1,501,753,359円	1,628,013,234円
	期中一部解約元本額	1,284,078,333円	1,009,873,530円
2.	受益権の総数	21,104,118,549口	21,722,258,253口

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日				当期 自 2026年 1月14日 至 2026年 7月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第132期 (2025年 7月11日から2025年 8月12日まで)				第138期 (2026年 1月14日から2026年 2月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	189,142,513円		費用控除後の配当等収益額	A	189,078,007円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,615,687,467円		収益調整金額	C	13,330,238,933円
	分配準備積立金額	D	3,948,958,564円		分配準備積立金額	D	4,188,582,573円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,753,788,544円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,707,899,513円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,741,047,664口		当ファンドの期末残存口数	F	21,321,426,331口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,077.59円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,305.19円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,705,238円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	106,607,131円
	第133期 (2025年 8月13日から2025年 9月10日まで)				第139期 (2026年 2月11日から2026年 3月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	174,520,358円		費用控除後の配当等収益額	A	194,639,291円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	582,971,916円
	収益調整金額	C	12,702,205,773円		収益調整金額	C	13,372,001,416円
	分配準備積立金額	D	4,006,535,934円		分配準備積立金額	D	4,242,157,665円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,883,262,065円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,391,770,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,814,109,975口		当ファンドの期末残存口数	F	21,336,852,286口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,111.43円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,619.70円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,070,549円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	106,684,261円
	第134期 (2025年 9月11日から2025年10月10日まで)				第140期 (2026年 3月11日から2026年 4月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	193,283,767円		費用控除後の配当等収益額	A	193,895,163円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,049,487,391円
	収益調整金額	C	12,765,630,036円		収益調整金額	C	13,328,981,212円
	分配準備積立金額	D	4,021,694,274円		分配準備積立金額	D	4,866,193,954円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,980,608,077円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,438,557,720円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,823,540,239口		当ファンドの期末残存口数	F	21,231,688,148口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,154.50円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,155.42円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,117,701円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	106,158,440円
	第135期 (2025年10月11日から2025年11月10日まで)				第141期 (2026年 4月11日から2026年 5月11日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	174,088,326円		費用控除後の配当等収益額	A	172,966,544円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,882,365,664円		収益調整金額	C	13,434,774,650円
	分配準備積立金額	D	4,074,420,842円		分配準備積立金額	D	5,977,415,219円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,130,874,832円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,585,156,413円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,922,605,647口		当ファンドの期末残存口数	F	21,319,246,260口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,187.72円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,186.60円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,613,028円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	106,596,231円
	第136期 (2025年11月11日から2025年12月10日まで)				第142期 (2026年 5月12日から2026年 6月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	186,102,639円		費用控除後の配当等収益額	A	177,688,144円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,999,822,496円		収益調整金額	C	13,740,713,354円
	分配準備積立金額	D	4,091,782,411円		分配準備積立金額	D	5,988,500,009円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,277,707,546円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,906,901,507円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,002,799,636口		当ファンドの期末残存口数	F	21,593,087,175口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,226.36円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,219.08円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,013,998円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	107,965,435円
	第137期 (2025年12月11日から2026年 1月13日まで)				第143期 (2026年 6月11日から2026年 7月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	189,621,594円		費用控除後の配当等収益額	A	199,455,074円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,112,077,220円		収益調整金額	C	13,907,752,020円
	分配準備積立金額	D	4,143,698,361円		分配準備積立金額	D	6,010,033,313円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,445,397,175円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,117,240,407円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,104,118,549口		当ファンドの期末残存口数	F	21,722,258,253口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,266.34円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,261.10円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,520,592円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	108,611,291円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日	当期 自 2026年 1月14日 至 2026年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2025年 7月11日 至 2026年 1月13日	当期 自 2026年 1月14日 至 2026年 7月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2026年 1月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	427,139,699
投資証券	746
合計	427,140,445

 
当期(2026年 7月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	1,050,069,522
投資証券	2,020
合計	1,050,071,542

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2026年 1月13日現在)	当期 (2026年 7月10日現在)
1口当たり純資産額	1.0783円	1.1660円
(1万口当たり純資産額)	(10,783円)	(11,660円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。