有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第31条により、平成28年1月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を平成28年1月12日としております。このため当特定期間は186日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成27年7月10日現在	当期 平成28年1月12日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,459,399,589円	4,237,101,099円
期中追加設定元本額	2,843,488,612円	743,120,256円
期中一部解約元本額	65,787,102円	490,531,951円
2.受益権の総数	4,237,101,099口	4,489,689,404口
3.元本の欠損	-	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は351,046,370円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年1月14日 至 平成27年7月10日			当期 自 平成27年7月11日 至 平成28年1月12日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第6期 (平成27年1月14日から平成27年2月10日まで)			第12期 (平成27年7月11日から平成27年8月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	26,929,063円	費用控除後の配当等収益額	A	54,037,086円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	217,326,408円	収益調整金額	C	504,930,127円
分配準備積立金額	D	56,150,331円	分配準備積立金額	D	193,514,449円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,405,802円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	752,481,662円
当ファンドの期末残存口数	F	2,329,494,760口	当ファンドの期末残存口数	F	4,407,024,286口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,289.56円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,707.43円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,647,473円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,035,121円
第7期 (平成27年2月11日から平成27年3月10日まで)			第13期 (平成27年8月11日から平成27年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	34,784,328円	費用控除後の配当等収益額	A	53,708,367円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	301,050,517円	収益調整金額	C	515,868,756円
分配準備積立金額	D	70,997,940円	分配準備積立金額	D	219,734,636円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	406,832,785円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	789,311,759円
当ファンドの期末残存口数	F	2,999,269,461口	当ファンドの期末残存口数	F	4,436,944,964口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,356.42円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,778.93円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,996,347円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,184,724円
第8期 (平成27年3月11日から平成27年4月10日まで)			第14期 (平成27年9月11日から平成27年10月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	39,323,997円	費用控除後の配当等収益額	A	57,850,883円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	342,352,860円	収益調整金額	C	540,335,252円
分配準備積立金額	D	90,662,731円	分配準備積立金額	D	247,100,429円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	472,339,588円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	845,286,564円
当ファンドの期末残存口数	F	3,309,779,209口	当ファンドの期末残存口数	F	4,552,671,992口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,427.08円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,856.67円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,548,896円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,763,359円
第9期 (平成27年4月11日から平成27年5月11日まで)			第15期 (平成27年10月14日から平成27年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	43,985,189円	費用控除後の配当等収益額	A	47,691,953円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	402,684,057円	収益調整金額	C	557,374,579円
分配準備積立金額	D	113,135,584円	分配準備積立金額	D	280,200,192円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	559,804,830円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	885,266,724円
当ファンドの期末残存口数	F	3,745,677,899口	当ファンドの期末残存口数	F	4,635,952,711口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,494.52円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,909.54円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,728,389円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,179,763円
第10期 (平成27年5月12日から平成27年6月10日まで)			第16期 (平成27年11月11日から平成27年12月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	48,063,602円	費用控除後の配当等収益額	A	60,046,183円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	456,892,520円	収益調整金額	C	561,742,489円
分配準備積立金額	D	138,126,588円	分配準備積立金額	D	299,341,752円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	643,082,710円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	921,130,424円
当ファンドの期末残存口数	F	4,113,519,633口	当ファンドの期末残存口数	F	4,630,480,802口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,563.32円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,989.26円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,567,598円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,152,404円
第11期 (平成27年6月11日から平成27年7月10日まで)			第17期 (平成27年12月11日から平成28年1月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	50,701,377円	費用控除後の配当等収益額	A	57,904,451円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	476,385,396円	収益調整金額	C	546,494,287円
分配準備積立金額	D	164,893,799円	分配準備積立金額	D	324,207,382円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	691,980,572円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	928,606,120円
当ファンドの期末残存口数	F	4,237,101,099口	当ファンドの期末残存口数	F	4,489,689,404口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,633.13円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,068.29円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,185,505円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,448,447円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成27年1月14日 至 平成27年7月10日	当期 自 平成27年7月11日 至 平成28年1月12日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成27年1月14日 至 平成27年7月10日	当期 自 平成27年7月11日 至 平成28年1月12日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成27年7月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△158,469,659
投資証券	△5
合計	△158,469,664

当期(平成28年1月12日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△206,560,537
投資証券	△14
合計	△206,560,551

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成27年7月10日現在)	当期 (平成28年1月12日現在)
1口当たり純資産額	1.0334円	0.9218円
(1万口当たり純資産額)	(10,334円)	(9,218円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。