有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年1月10日現在	当期 2018年7月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	2,554,352,602円	2,074,625,806円
期中追加設定元本額	206,376,783円	442,552,317円
期中一部解約元本額	686,103,579円	389,018,946円
2.受益権の総数	2,074,625,806口	2,128,159,177口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は184,381,297円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は291,372,392円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年7月11日 至 2018年1月10日			当期 自 2018年1月11日 至 2018年7月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第36期 (2017年7月11日から2017年8月10日まで)			第42期 (2018年1月11日から2018年2月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	34,040,532円	費用控除後の配当等収益額	A	25,884,711円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	403,405,882円	収益調整金額	C	355,561,989円
分配準備積立金額	D	483,257,840円	分配準備積立金額	D	456,396,378円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	920,704,254円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	837,843,078円
当ファンドの期末残存口数	F	2,544,548,393口	当ファンドの期末残存口数	F	2,020,848,935口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,618.32円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,145.97円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,722,741円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,104,244円
第37期 (2017年8月11日から2017年9月11日まで)			第43期 (2018年2月14日から2018年3月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	33,360,479円	費用控除後の配当等収益額	A	26,575,313円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	396,398,663円	収益調整金額	C	357,373,637円
分配準備積立金額	D	481,533,556円	分配準備積立金額	D	465,050,960円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	911,292,698円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	848,999,910円
当ファンドの期末残存口数	F	2,460,139,828口	当ファンドの期末残存口数	F	2,007,872,690口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,704.21円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,228.34円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,300,699円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,039,363円
第38期 (2017年9月12日から2017年10月10日まで)			第44期 (2018年3月13日から2018年4月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	31,893,903円	費用控除後の配当等収益額	A	26,545,388円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	397,237,643円	収益調整金額	C	351,652,811円
分配準備積立金額	D	489,285,865円	分配準備積立金額	D	471,964,204円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	918,417,411円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	850,162,403円
当ファンドの期末残存口数	F	2,425,856,965口	当ファンドの期末残存口数	F	1,971,141,550口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,785.93円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,313.03円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,129,284円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,855,707円
第39期 (2017年10月11日から2017年11月10日まで)			第45期 (2018年4月11日から2018年5月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	34,201,278円	費用控除後の配当等収益額	A	30,968,038円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	398,927,848円	収益調整金額	C	489,420,553円
分配準備積立金額	D	488,993,402円	分配準備積立金額	D	471,759,297円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	922,122,528円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	992,147,888円
当ファンドの期末残存口数	F	2,375,749,037口	当ファンドの期末残存口数	F	2,254,674,152口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,881.37円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,400.39円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,878,745円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,273,370円
第40期 (2017年11月11日から2017年12月11日まで)			第46期 (2018年5月11日から2018年6月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	32,340,660円	費用控除後の配当等収益額	A	26,465,485円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	382,585,170円	収益調整金額	C	474,994,516円
分配準備積立金額	D	481,263,078円	分配準備積立金額	D	473,574,585円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	896,188,908円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	975,034,586円
当ファンドの期末残存口数	F	2,254,652,213口	当ファンドの期末残存口数	F	2,180,415,325口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,974.81円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,471.75円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,273,261円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,902,076円
第41期 (2017年12月12日から2018年1月10日まで)			第47期 (2018年6月12日から2018年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	29,597,950円	費用控除後の配当等収益額	A	27,661,230円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	354,740,423円	収益調整金額	C	466,525,234円
分配準備積立金額	D	459,538,551円	分配準備積立金額	D	474,505,127円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	843,876,924円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	968,691,591円
当ファンドの期末残存口数	F	2,074,625,806口	当ファンドの期末残存口数	F	2,128,159,177口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,067.60円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,551.76円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,373,129円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,640,795円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2017年7月11日 至 2018年1月10日	当期 自 2018年1月11日 至 2018年7月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2017年7月11日 至 2018年1月10日	当期 自 2018年1月11日 至 2018年7月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年1月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△116,352,453
投資証券	△10
合計	△116,352,463

当期(2018年7月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	88,772,781
投資証券	△26,668
合計	88,746,113

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年1月10日現在)	当期 (2018年7月10日現在)
1口当たり純資産額	0.9111円	0.8631円
(1万口当たり純資産額)	(9,111円)	(8,631円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。