有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/11-2025/07/10)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 2025年 1月10日現在	当期 2025年 7月10日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2025年 1月10日現在	当期 2025年 7月10日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	22,744,140,270円	21,103,399,011円
	期中追加設定元本額	724,756,434円	1,191,612,537円
	期中一部解約元本額	2,365,497,693円	1,408,568,025円
2.	受益権の総数	21,103,399,011口	20,886,443,523口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は991,970,578円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は848,804,292円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日				当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第120期 (2024年 7月11日から2024年 8月13日まで)				第126期 (2025年 1月11日から2025年 2月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	180,214,665円		費用控除後の配当等収益額	A	165,018,098円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	13,216,159,555円		収益調整金額	C	12,673,496,078円
	分配準備積立金額	D	3,787,760,145円		分配準備積立金額	D	3,815,259,923円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,184,134,365円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,653,774,099円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,354,469,108口		当ファンドの期末残存口数	F	21,161,732,507口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,687.09円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,869.73円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	111,772,345円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,808,662円
	第121期 (2024年 8月14日から2024年 9月10日まで)				第127期 (2025年 2月11日から2025年 3月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	192,595,404円		費用控除後の配当等収益額	A	167,432,996円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,991,045,239円		収益調整金額	C	12,643,175,428円
	分配準備積立金額	D	3,768,520,444円		分配準備積立金額	D	3,834,524,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,952,161,087円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,645,132,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,944,534,034口		当ファンドの期末残存口数	F	21,071,813,033口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,724.98円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,899.22円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	109,722,670円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,359,065円
	第122期 (2024年 9月11日から2024年10月10日まで)				第128期 (2025年 3月11日から2025年 4月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	179,398,647円		費用控除後の配当等収益額	A	170,632,518円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,855,611,262円		収益調整金額	C	12,560,992,684円
	分配準備積立金額	D	3,803,683,054円		分配準備積立金額	D	3,844,872,752円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,838,692,963円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,576,497,954円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,705,833,403口		当ファンドの期末残存口数	F	20,901,129,965口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,757.66円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,930.88円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	108,529,167円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,505,649円
	第123期 (2024年10月11日から2024年11月11日まで)				第129期 (2025年 4月11日から2025年 5月12日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	179,404,513円		費用控除後の配当等収益額	A	188,731,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,771,597,960円		収益調整金額	C	12,726,941,491円
	分配準備積立金額	D	3,811,024,809円		分配準備積立金額	D	3,897,646,882円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,762,027,282円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,813,319,600円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,514,236,730口		当ファンドの期末残存口数	F	21,094,707,340口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,791.10円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,970.37円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	107,571,183円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,473,536円
	第124期 (2024年11月12日から2024年12月10日まで)				第130期 (2025年 5月13日から2025年 6月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	164,602,819円		費用控除後の配当等収益額	A	171,578,038円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,710,696,277円		収益調整金額	C	12,777,313,136円
	分配準備積立金額	D	3,802,339,540円		分配準備積立金額	D	3,921,060,520円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,677,638,636円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,869,951,694円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,330,663,115口		当ファンドの期末残存口数	F	21,082,052,058口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,818.60円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,002.03円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	106,653,315円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,410,260円
	第125期 (2024年12月11日から2025年 1月10日まで)				第131期 (2025年 6月11日から2025年 7月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	153,878,472円		費用控除後の配当等収益額	A	175,810,625円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,591,701,431円		収益調整金額	C	12,682,383,863円
	分配準備積立金額	D	3,802,772,520円		分配準備積立金額	D	3,926,701,845円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,548,352,423円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,784,896,333円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,103,399,011口		当ファンドの期末残存口数	F	20,886,443,523口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,841.53円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,036.25円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,516,995円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,432,217円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	当期 自 2025年 1月11日 至 2025年 7月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2025年 1月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△169,895,233
投資証券	△534
合計	△169,895,767

 
当期(2025年 7月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	76,754,427
投資証券	1,130
合計	76,755,557

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2025年 1月10日現在)	当期 (2025年 7月10日現在)
1口当たり純資産額	0.9530円	0.9594円
(1万口当たり純資産額)	(9,530円)	(9,594円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。