有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/11-2023/07/10)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期2023年 1月10日現在	当期2023年 7月10日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2023年 1月10日現在	当期 2023年 7月10日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	31,677,742,259円	33,138,139,909円
	期中追加設定元本額	3,690,285,608円	1,377,062,850円
	期中一部解約元本額	2,229,887,958円	3,595,351,482円
2.	受益権の総数	33,138,139,909口	30,919,851,277口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,757,527,302円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,205,195,629円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日				当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第96期 (2022年 7月12日から2022年 8月10日まで)				第102期 (2023年 1月11日から2023年 2月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	237,658,560円		費用控除後の配当等収益額	A	200,822,637円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,359,778,912円		収益調整金額	C	19,186,210,436円
	分配準備積立金額	D	4,159,324,892円		分配準備積立金額	D	4,122,058,279円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,756,762,364円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,509,091,352円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,172,486,494口		当ファンドの期末残存口数	F	32,906,367,964口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,073.35円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,144.21円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	160,862,432円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	164,531,839円
	第97期 (2022年 8月11日から2022年 9月12日まで)				第103期 (2023年 2月11日から2023年 3月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	230,169,705円		費用控除後の配当等収益額	A	223,691,760円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,400,346,410円		収益調整金額	C	19,196,027,867円
	分配準備積立金額	D	4,190,868,574円		分配準備積立金額	D	4,109,105,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,821,384,689円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,528,824,728円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,165,339,759口		当ファンドの期末残存口数	F	32,850,694,594口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,095.00円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,162.33円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	160,826,698円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	164,253,472円
	第98期 (2022年 9月13日から2022年10月11日まで)				第104期 (2023年 3月11日から2023年 4月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	165,118,668円		費用控除後の配当等収益額	A	239,051,570円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,616,880,919円		収益調整金額	C	19,010,973,485円
	分配準備積立金額	D	4,217,700,149円		分配準備積立金額	D	4,108,562,155円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,999,699,736円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,358,587,210円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,412,109,150口		当ファンドの期末残存口数	F	32,505,962,230口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,096.01円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,185.92円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	162,060,545円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	162,529,811円
	第99期 (2022年10月12日から2022年11月10日まで)				第105期 (2023年 4月11日から2023年 5月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	216,879,380円		費用控除後の配当等収益額	A	251,001,628円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,620,863,099円		収益調整金額	C	18,869,599,561円
	分配準備積立金額	D	4,160,765,230円		分配準備積立金額	D	4,108,787,466円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,998,507,709円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,229,388,655円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,332,030,859口		当ファンドの期末残存口数	F	32,200,917,840口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,113.21円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,213.87円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	161,660,154円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	161,004,589円
	第100期 (2022年11月11日から2022年12月12日まで)				第106期 (2023年 5月11日から2023年 6月12日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	206,883,954円		費用控除後の配当等収益額	A	239,404,005円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,131,143,371円		収益調整金額	C	18,447,803,688円
	分配準備積立金額	D	4,166,179,345円		分配準備積立金額	D	4,084,546,771円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,504,206,670円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,771,754,464円
	当ファンドの期末残存口数	F	32,982,747,029口		当ファンドの期末残存口数	F	31,452,635,345口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,126.19円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,239.99円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	164,913,735円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	157,263,176円
	第101期 (2022年12月13日から2023年 1月10日まで)				第107期 (2023年 6月13日から2023年 7月10日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	188,768,910円		費用控除後の配当等収益額	A	247,889,576円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,270,349,978円		収益調整金額	C	18,146,903,682円
	分配準備積立金額	D	4,178,995,810円		分配準備積立金額	D	4,084,536,669円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,638,114,698円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,479,329,927円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,138,139,909口		当ファンドの期末残存口数	F	30,919,851,277口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,133.19円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,270.18円
	10,000口当たり分配金額	H	50.00円		10,000口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	165,690,699円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	154,599,256円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2022年 7月12日 至 2023年 1月10日	当期 自 2023年 1月11日 至 2023年 7月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2023年 1月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△883,402,591
投資証券	△417
合計	△883,403,008

 
当期(2023年 7月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	82,170,785
投資証券	△925
合計	82,169,860

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2023年 1月10日現在)	当期 (2023年 7月10日現在)
1口当たり純資産額	0.8866円	0.8963円
(1万口当たり純資産額)	(8,866円)	(8,963円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。