剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年7月11日至 平成28年1月12日	当期自 平成28年1月13日至 平成28年7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,715,593	310,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)		141,348,481	△351,046,370
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,157,937	68,671,817
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,495,669	68,671,817
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,662,268	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,100,649	9,199,209
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,908,869	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,191,780	9,199,209
分配金		135,763,818	124,505,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△351,046,370	△453,973,195

2016/10/07 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/07 9:24

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

2016/10/07 9:24