剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2017年7月11日至 2018年1月10日	当期自 2018年1月11日至 2018年7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,514,424	213,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△194,056,330	△184,381,297
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,745,895	59,197,983
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,745,895	59,197,983
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,089,815	69,719,172
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,089,815	69,719,172
分配金		70,677,859	62,815,555
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△184,381,297	△291,372,392

2018/12/06 9:48

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/06 9:48

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/12/06 9:48