剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日	当期自 2026年 1月14日至 2026年 7月10日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,369,356	214,257,071
剰余金減少額又は欠損金増加額		37,072,383	125,083,555
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,501,837	125,083,555
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,570,546	-
分配金		627,041,106	642,622,789

2026/10/09 9:05