ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 322,558,378 | 357,098,202 |
| 投資信託受益証券 | 22,575,389,499 | 25,116,281,320 |
| 投資証券 | 2,737,805 | 2,747,007 |
| 未収配当金 | 7,296,160 | 26,070,027 |
| 未収利息 | 5,302 | 8,315 |
| 流動資産計 | 22,907,987,144 | 25,502,204,871 |
| 資産の部合計 | 22,907,987,144 | 25,502,204,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 25,820,000 |
| 未払収益分配金 | 105,520,592 | 108,611,291 |
| 未払解約金 | 21,198,729 | 14,271,786 |
| 未払受託者報酬 | 455,018 | 451,268 |
| 未払委託者報酬 | 24,570,899 | 24,368,458 |
| その他未払費用 | 168,347 | 119,575 |
| 流動負債計 | 151,913,585 | 173,642,378 |
| 負債の部合計 | 151,913,585 | 173,642,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,104,118,549 | 21,722,258,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,651,955,010 | 3,606,304,240 |
| （分配準備積立金） | 4,227,799,363 | 6,100,877,096 |
| 元本等合計 | 22,756,073,559 | 25,328,562,493 |
| 純資産の部合計 | 22,756,073,559 | 25,328,562,493 |
| 負債・純資産合計 | 22,907,987,144 | 25,502,204,871 |
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