「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
期別・計算期間	第81計算期間 (2021年4月13日から 2021年5月10日まで)	第82計算期間 (2021年5月11日から 2021年6月10日まで)	第83計算期間 (2021年6月11日から 2021年7月12日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	50円	50円	50円
期末純資産総額	30,630,051,242円	29,496,445,361円	28,636,521,831円
期末受益権口数	35,926,829,776口	35,024,910,637口	34,316,507,123口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,526円	8,422円	8,345円
期中騰落率	0.98%	△0.63%	△0.32%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。