剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 平成27年7月11日至 平成28年7月11日	第3期自 平成28年7月12日至 平成29年7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△38,435,860	63,311,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)		231,013,332	△56,144,742
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,358,822	22,594,882
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,594,882
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,358,822	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,592,220	3,738,777
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,592,220	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,738,777
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△56,144,742	206,640,627

2017/10/10 9:53

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/10 9:53

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2017/10/10 9:53