ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算…

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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/12/06 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

Ⅰ 資産総額	1,409,958,013円
Ⅱ 負債総額	146,126,950円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,263,831,063円
Ⅳ 発行済口数	1,152,655,073口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,965円

開示資料

決算

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