ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/12-2023/07/10)

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【提出】: 2023/10/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

Ⅰ 資産総額	16,217,124,632	円
Ⅱ 負債総額	79,081,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,138,042,787	円
Ⅳ 発行済口数	9,869,349,310	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,352	円

開示資料

決算

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