ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算…

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【提出】: 2024/10/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

Ⅰ 資産総額	12,294,441,711	円
Ⅱ 負債総額	17,056,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,277,384,798	円
Ⅳ 発行済口数	6,817,236,269	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	18,009	円

開示資料

決算

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