有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

①【純資産の推移】
平成28年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成27年7月10日)	2,989	2,989	10,837	10,837
第2期末	(平成28年7月11日)	2,674	2,674	9,794	9,794
平成27年	7月末日	3,116	―	11,109	―
	8月末日	3,218	―	10,399	―
	9月末日	3,146	―	10,011	―
	10月末日	3,375	―	10,459	―
	11月末日	3,349	―	10,436	―
	12月末日	3,224	―	10,336	―
平成28年	1月末日	3,153	―	10,091	―
	2月末日	3,053	―	9,973	―
	3月末日	3,165	―	10,443	―
	4月末日	2,893	―	10,265	―
	5月末日	2,816	―	10,172	―
	6月末日	2,697	―	9,852	―
	7月末日	2,674	―	10,319	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。