半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/11-2025/07/10)

①【純資産の推移】
2025年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2015年 7月10日)	2,989	2,989	10,837	10,837
第2期末	(2016年 7月11日)	2,674	2,674	9,794	9,794
第3期末	(2017年 7月10日)	2,270	2,270	11,001	11,001
第4期末	(2018年 7月10日)	1,420	1,420	10,995	10,995
第5期末	(2019年 7月10日)	6,446	6,446	12,138	12,138
第6期末	(2020年 7月10日)	28,879	28,879	11,690	11,690
第7期末	(2021年 7月12日)	19,689	19,689	13,171	13,171
第8期末	(2022年 7月11日)	19,834	19,834	15,508	15,508
第9期末	(2023年 7月10日)	16,198	16,198	16,194	16,194
第10期末	(2024年 7月10日)	12,213	12,213	17,977	17,977
	2024年 1月末日	12,755	―	15,570	―
	2月末日	12,503	―	15,707	―
	3月末日	12,758	―	16,382	―
	4月末日	12,566	―	16,939	―
	5月末日	12,546	―	17,460	―
	6月末日	12,414	―	17,819	―
	7月末日	12,277	―	18,009	―
	8月末日	11,814	―	17,471	―
	9月末日	12,156	―	18,245	―
	10月末日	12,643	―	19,097	―
	11月末日	13,131	―	19,780	―
	12月末日	12,639	―	19,332	―
	2025年 1月末日	12,341	―	18,928	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。